Auxiliar de Tesoreria

Auxiliar de Tesorería

Gestión de pagos y movimientos bancarios

• Elaborar y programar pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras.
• Realizar transferencias bancarias y seguimiento de pagos efectuados.
• Verificar la disponibilidad de fondos para la ejecución de pagos.
• Descargar y archivar comprobantes de pago.

Control y conciliación bancaria

• Realizar conciliaciones bancarias.
• Revisar y validar movimientos registrados en estados de cuenta.
• Mantener actualizado el registro de ingresos y egresos.

Administración de flujo de efectivo

• Apoyar en el control diario de saldos bancarios.
• Elaborar reportes de flujo de efectivo.
• Informar sobre variaciones o incidencias en la disponibilidad de efectivo.

Registro y control documental

• Capturar operaciones financieras en sistemas administrativos o contables.
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