Asistente de Tesorería (Colombia)

Responsabilidades

• Realizar informe de actas de pago semanal y enviarlo a las obras y gerentes.
• Manejar el software contable Contai y SCI para creación de proveedores y clientes.
• Elaborar comprobantes de egresos y alimentar informe de movimiento diario de cuentas.
• Registrar de forma precisa todas las operaciones de ingresos en la compañía (recibos de caja).
• Manejar y mantener al día el archivo contable: recibos de caja, causaciones, documentos soporte, conciliaciones bancarias, ajustes contables y reclasificaciones.
• Suministrar la información contable requerida y elaborar informes contables.
• Proporcionar información oportuna.
• Guardar en la carpeta virtual de proveedores “DRIVE” todos los documentos del proveedor para su creación y pago.
• Elaborar conciliación bancaria de las cuentas bancarias de la compañía: Cta. Ahorros, Cta. Corriente, tarjetas de crédito y fiduciarias.
• Participar en la...