Analyst Treasury (Nuevo Laredo)

Organización, Plan y Control

• Revision de documentacion enviada para pagos.
• Subir archivos de pagos (Propuesta) a banco en linea.
• Subir pagos manuales a Banco en Linea.
• Registrar cheques en SAP.
• Imprimir, conseguir firmas, liberar(banca en linea) y entregar Cheques.
• Registrar en SAP movimientos de pagos y depositos hechos en bancos.
• Confirmar cierres corporativo y fiscal cada mes.
• Archivar documentación de pagos y cheques.
• Revision documentación para alta de proveedores.
• Dar de alta provedores Dolares-Pesos en banco en linea.
• Area de impuestos.

Comunicaciones

• Mantener comunicación directa con el jefe inmediato y gerencia finanzas.
• Comunicación directa con diferentes departamentos.
• Comunicación directa tesorería corporativo.

Relación con los empleados

• Solicitar información con respecto a las salidas de efec...