Analista de Tesouraria

Objetivo do Cargo Executar as rotinas operacionais de tesouraria, garantindo o controle preciso do caixa, pagamentos, recebimentos e conciliações bancárias, com autonomia para resolver questões do dia a dia e apoiar o time em demandas mais complexas. Principais Responsabilidades Realizar a gestão diária de contas bancárias (saldos, movimentações, transferências) Executar pagamentos a fornecedores, impostos, folha e demais obrigações, garantindo prazos e correta autorização Realizar conciliação bancária diária e mensal Controlar e atualizar o fluxo de caixa diário Emitir e conferir boletos, TEDs, PIX e demais instrumentos de pagamento/recebimento Monitorar cobranças e inadimplência, em apoio ao time de contas a receber Cadastrar e manter atualizados dados bancários de fornecedores e clientes nos sistemas Controlar aplicações financeiras de baixa complexidade (CDB, fundos, etc.) e resgates conforme necessidade de caixa Apoiar no fechamento mensal com informações de tesouraria para con...