Analista De Tesouraria

Objetivo do CargoExecutar as rotinas operacionais de tesouraria, garantindo o controle preciso do caixa, pagamentos, recebimentos e conciliações bancárias, com autonomia para resolver questões do dia a dia e apoiar o time em demandas mais complexas.Principais ResponsabilidadesRealizar a gestão diária de contas bancárias (saldos, movimentações, transferências)Executar pagamentos a fornecedores, impostos, folha e demais obrigações, garantindo prazos e correta autorizaçãoRealizar conciliação bancária diária e mensalControlar e atualizar o fluxo de caixa diárioEmitir e conferir boletos, TEDs, PIX e demais instrumentos de pagamento/recebimentoMonitorar cobranças e inadimplência, em apoio ao time de contas a receberCadastrar e manter atualizados dados bancários de fornecedores e clientes nos sistemasControlar aplicações financeiras de baixa complexidade (CDB, fundos, etc.) e resgates conforme necessidade de caixaApoiar no fechamento mensal com informações de tesouraria para contabilidadeGara...