Analista de tesorería

Objetivo del cargo

Ejecutar las actividades operativas de Tesorería relacionadas con la programación y ejecución de pagos, administración de tarjetas corporativas, consolidación de información financiera, apoyo al flujo de caja y gestión del flujo financiero de la Prestadora de Servicios (CE&TS), garantizando la correcta trazabilidad de las operaciones financieras y el cumplimiento de las políticas internas. El cargo apoyará la administración financiera de las comercializadoras y de la Prestadora de Servicios dentro de un modelo regional de e-commerce, trabajando de manera articulada con las áreas de Tesorería, Ingresos, CE&TS, Contabilidad y Tecnología.

Principales responsabilidades

Tesorería

• Ejecutar la programación diaria y semanal de pagos de acuerdo con las prioridades establecidas.
• Preparar pagos nacionales e internacionales.
• Gestionar comprobantes y confirmaciones de pago.
• Mantener actualizada la pos...