Analista de Risco e Compliance de Fundos

A Altera Capital está em busca de um(a) profissional de Risco para atuar diretamente no monitoramento e controle de risco dos fundos geridos pela casa. A posição é central para garantir que as carteiras operem dentro dos limites regulatórios, estatutários e de políticas internas, atuando como ponto de equilíbrio entre a área de gestão e as exigências de compliance e enquadramento.

Responsabilidades:

- Monitorar diariamente o enquadramento dos fundos frente a regulamentos (CVM, ANBIMA) e aos limites definidos em regulamento/estatuto de cada veículo;

- Calcular e acompanhar métricas de risco de mercado (VaR, volatilidade, stress test, tracking error, drawdown);

- Controlar limites de concentração, liquidez, alavancagem e exposição por ativo/emissor/setor;

- Identificar e reportar desenquadramentos, propondo planos de ação e prazos de regularização;

- Elaborar relatórios de risco periódicos para gestão, comitê de investimentos e ...